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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome

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D'un point de vue professionnel de l'investissement et du trading de devises, les investisseurs qui réussissent doivent créer un écosystème social qui correspond à leur développement de carrière.

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Une interaction excessive avec des amis et des membres de la famille ayant des traits négatifs peut entraîner de multiples risques tels que des interférences d’informations, des fluctuations émotionnelles et des conflits de valeurs, qui peuvent avoir un impact potentiellement destructeur sur votre carrière d’investisseur.
En repensant à mon expérience personnelle de transformation de carrière, au cours de la phase de réussite de l’entrepreneuriat en usine, les relations sociales avec mes anciens collègues ont montré des différences évidentes dans les cercles. L'interaction avec les entrepreneurs du même secteur s'articule autour de questions fondamentales telles que la structure stratégique de l'entreprise, l'innovation technologique et la concurrence sur le marché, reflétant une réflexion approfondie et une planification à long terme pour le développement de carrière. Ce type de relation sociale permet de partager des connaissances et d’échanger des expériences, et a un effet positif sur l’amélioration des capacités professionnelles personnelles. Les activités sociales avec d’anciens collègues sont davantage axées sur les loisirs et le divertissement, la consommation matérielle, et il existe une tendance à nier les valeurs entrepreneuriales. Cet environnement social est en conflit fondamental avec l’atmosphère professionnelle et l’esprit d’entreprise requis pour une carrière d’investissement.
Après que l’investissement en devises étrangères soit devenu mon activité principale, j’ai mis en œuvre de manière proactive une stratégie visant à reconstruire les relations sociales sur la base de considérations stratégiques de développement de carrière. En réduisant les contacts sociaux inutiles, en particulier les contacts avec les amis et la famille qui manquent d’expertise en matière d’investissement, l’impact des facteurs d’interférence externes sur les décisions d’investissement est effectivement réduit. Les transactions d'investissement en devises exigent des investisseurs un haut degré de professionnalisme, une connaissance approfondie du marché et une qualité psychologique stable, tandis que des interactions sociales inappropriées peuvent introduire des facteurs irrationnels et interférer avec le jugement indépendant et le processus de prise de décision des investisseurs.
En tant qu’unité sociale importante, la famille est également confrontée à des défis en matière de communication sur les questions d’investissement. En raison des différences dans les connaissances financières et les concepts de consommation, les membres de la famille sont susceptibles d’avoir des modèles de réaction différents dans les scénarios de gains et de pertes d’investissement. Ce biais cognitif peut entraîner chez les investisseurs une pression psychologique supplémentaire, affectant la stabilité de leur mentalité d’investissement et l’objectivité de leur prise de décision. Par conséquent, choisir de réduire la communication sur les questions d’investissement au sein de la famille est essentiellement un choix rationnel basé sur la gestion des risques, visant à maintenir l’indépendance et le professionnalisme des décisions d’investissement et à assurer le développement régulier de l’activité d’investissement.

Dans la pratique d'investissement sur le marché des changes, des facteurs tels que la taille du capital de l'investisseur, les caractéristiques de préférence au risque et la sélection de la période de détention constituent les principales variables motrices du comportement d'investissement différencié.

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Les recherches empiriques montrent que même si les investisseurs ordinaires adoptent le cadre stratégique des grands investisseurs institutionnels à long terme, en raison de différences significatives dans les capacités d’exécution des transactions et les niveaux de gestion des risques, leur performance d’investissement finale présente souvent une différenciation significative.
Sur la base de l'analyse du comportement commercial typique, en supposant qu'un investisseur ordinaire mette en œuvre une stratégie d'investissement à long terme avec une échelle de capital de 10 millions de dollars américains, son modèle de trading régulier peut être résumé comme suit : dans un marché haussier, il a tendance à exécuter le capital total pour construire une position dans la zone de prix historique la plus basse, et à terminer la clôture de la position lorsque la position atteint le plus haut historique. Sur la base du principe du trading à effet de levier, certains investisseurs choisissent d'utiliser un effet de levier 5x pour étendre la taille de leur position nominale à 50 millions de dollars américains afin d'obtenir des rendements en capital plus élevés. Dans une tendance à la baisse, la logique de l'opération consiste à établir une position courte de 10 millions de dollars dans la zone de prix la plus élevée et à couvrir la position courte lorsque le marché atteint un plus bas historique ; il existe également un phénomène courant consistant à utiliser des outils à effet de levier pour augmenter la taille des positions jusqu'à 5 fois.
En revanche, les stratégies de trading des investisseurs professionnels en devises à long terme présentent des caractéristiques de gestion dynamique significatives. Dans un marché en tendance, une stratégie de construction de position de type pyramidal est généralement adoptée : établir une position initiale de 3 millions de dollars américains dans la zone de prix la plus basse, et une fois que la position forme un bénéfice flottant stable, mettre en œuvre une opération d'augmentation de position étape par étape en fonction de l'amplitude de correction du marché. Grâce à la création continue de positions diversifiées, la taille de la position augmentera progressivement jusqu'à 20 à 25 millions de dollars américains sur un cycle de 1 à 2 ans, jusqu'à ce que la position soit liquidée lorsque la dynamique de la tendance s'affaiblit. Dans les opérations de tendance à la baisse, des principes similaires de gestion de position dynamique sont également suivis. Après avoir établi la position courte initiale au plus haut du prix, une combinaison de positions complète est construite grâce à plusieurs ajouts de bénéfices flottants.
Il existe des différences essentielles entre les deux modèles de trading : les investisseurs ordinaires adoptent une stratégie de trading concentrée ponctuelle et s'appuient sur des outils à effet de levier pour améliorer l'efficacité de l'utilisation du capital, mais sont confrontés à des risques de concentration de position et à une exposition à la volatilité du marché plus élevés ; Les investisseurs professionnels à long terme utilisent un système de gestion de position décentralisé et progressif pour contrôler efficacement l'exposition au risque unitaire et éviter les risques systémiques potentiels engendrés par l'utilisation de l'effet de levier. Cette différence stratégique montre que la performance des investissements en devises dépend non seulement du cadre stratégique lui-même, mais également de la capacité de contrôle des risques des investisseurs, de la discipline d'exécution des transactions et du niveau de gestion de la dynamique du marché. Même si les investisseurs ordinaires disposent de la même échelle de fonds et du même modèle de stratégie, leurs résultats d’investissement peuvent toujours s’écarter des objectifs attendus en raison de différences de comportement commercial.

Dans la pratique de l'investissement et du trading de devises, les traders professionnels peuvent saisir efficacement les opportunités du marché en s'appuyant sur un modèle opérationnel systématique sans avoir à garder un œil sur l'écran de trading.

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En revanche, pour les investisseurs ordinaires, l’obsession excessive de surveiller le marché devient souvent une cause majeure de pertes. De nombreux investisseurs sont perturbés par les fluctuations du marché à court terme et perdent leur équilibre mental lorsqu’ils surveillent fréquemment le marché. Ils prennent de mauvaises décisions commerciales, ce qui entraîne une diminution rapide de leurs fonds initiaux. Le nœud du problème est que l’objectif principal de l’observation du marché n’est pas clair, et la complexité et l’incertitude des tendances des prix sur le marché des changes sur une courte période de temps sont ignorées, ce qui fait que le comportement commercial s’écarte d’une trajectoire rationnelle.
Si les investisseurs ordinaires choisissent de se concentrer sur le trading à court terme, il est nécessaire de surveiller le marché, mais cela doit être basé sur un système de trading à court terme mature. Le système fournira des conseils clairs pour la surveillance du marché, permettant aux investisseurs de capturer avec précision les signaux d'ouverture qui répondent aux normes du système, d'entrer sur le marché de manière décisive lorsque le signal est déclenché et de rester patiemment inactifs lorsqu'il n'y a pas de signal, maintenant ainsi la cohérence et la continuité des actions de trading tout au long du processus. Si vous faites beaucoup de réflexion subjective en observant le marché, cela provoquera facilement un rythme de fonctionnement désordonné, et vous serez épuisé à faire face aux fluctuations désordonnées du marché, et finalement vous ne pourrez pas échapper à l'échec.
Pour la majorité des investisseurs, le modèle de trading à moyen et long terme est plus pratique. Dans ce mode, vous n'avez qu'à prêter attention aux prix d'ouverture et de clôture chaque jour et à concentrer votre énergie principale sur l'analyse post-marché. Grâce à une réflexion approfondie et à une optimisation de la stratégie après le marché, des plans de trading détaillés sont formulés à l'avance et strictement mis en œuvre pendant le marché, réalisant ainsi la séparation des décisions de trading et des exécutions. Cette méthode de trading consistant à « planifier des stratégies après la négociation et à exécuter des plans pendant la négociation » peut réduire efficacement la pression de la prise de décision pendant la négociation, aider les investisseurs à établir progressivement un système de négociation scientifique et constitue une étape clé pour un investissement en devises réussi.

Dans les transactions d'investissement en devises étrangères, des points d'achat et de vente précis sont très importants pour les traders à court terme, mais pas pour les investisseurs à long terme.

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De nombreux traders de change à court terme sont particulièrement préoccupés par les points d’achat et de vente précis. Ils ne sont pas disposés à quitter le marché à un prix plus ou moins élevé. Ils espèrent toujours acheter au point le plus bas et vendre au point le plus haut pour s’assurer de réaliser un profit dès qu’ils achètent. Ils ne veulent pas voir de recul, même s'il s'agit d'une petite fluctuation normale, ou ils pensent que le stop loss est un désastre, et que même si le prix fluctue normalement, cela représente un échec complet ou reflète leur propre incompétence. Par conséquent, même si un stop loss est défini, il est défini très petit, dans l'espoir d'éviter le stop loss grâce à des points d'achat et de vente précis.
Mais les arguments d’achat et de vente précis sont-ils vraiment si importants ? Les vrais traders de change à court terme ne se soucient que de deux choses : premièrement, après être entré sur le marché, la tendance prouve que j'ai raison, que dois-je faire ? Deuxièmement, que dois-je faire si la tendance prouve que j’ai tort après être entré sur le marché ? En fait, la vérité sur le trading d’investissement en devises étrangères est que personne ne peut prédire avec précision les conditions futures du marché. Les traders de change à court terme doivent utiliser leur propre certitude pour contrer l'incertitude du marché, c'est-à-dire que le système de négociation doit être cohérent.
Face au même problème, les normes de solution sont également les mêmes. Les cambistes à court terme se soucient uniquement de savoir si la tendance est conforme aux attentes et, si oui, comment y faire face ; sinon, comment y faire face. Il est tout à fait normal que les traders de change à court terme subissent des pertes flottantes après leur entrée sur le marché. Tant qu'un stop loss raisonnable est défini, vous devez vous concentrer sur l'observation de la conformité de la tendance aux attentes, plutôt que de vous soucier de savoir si vous achetez au point le plus bas ou vendez au point le plus élevé. Car en attendant l’avantage de coût à ce moment-là, vous risquez de passer à côté de grandes tendances du marché et de grandes opportunités. Le profit ne dépend pas de points d’achat et de vente précis, ni d’un avantage de coût d’un ou deux points inférieur aux autres. Il s’agit plutôt de perdre le moins possible lorsque vous faites une erreur et de gagner le plus d’argent possible lorsque vous le faites correctement.
Enfin, pour les traders de change à court terme qui n'ont pas encore compris la vérité selon laquelle le point d'entrée n'est pas important, une phrase peut guérir la cause profonde de leur recherche constante d'un point d'entrée précis : pour les investisseurs à long terme, toute position d'entrée est correcte.

Dans les transactions d'investissement en devises, le système commercial n'est pas unique, mais une série de systèmes, et différentes conditions de marché nécessitent l'utilisation de systèmes différents.

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Les investisseurs doivent sélectionner et appliquer de manière flexible différents systèmes de négociation en fonction des conditions du marché afin de s’adapter aux changements du marché.
Les traders de devises doivent croire inconditionnellement en leurs systèmes et stratégies de trading. Cependant, de nombreux novices disposent d'un système de trading mais ne sont pas en mesure de le mettre en œuvre de manière stricte aux moments critiques, ce qui montre qu'ils ne font pas vraiment confiance à leur système. À certains moments critiques, comme lorsqu’il y a une perte flottante, les traders ont tendance à douter de l’efficacité de la stratégie. Si une stratégie échoue, le trader peut commencer à nier la stratégie et à réfléchir aux raisons de son échec, trouver une voie qui lui convient et déterminer progressivement les stratégies et méthodes de trading qui lui conviennent.
Il est donc très courant de ne pas suivre le système de trading lorsque vous commencez à trader. Après tout, le système de trading est fait sur mesure pour soi-même, et il est difficile pour les traders de lui faire entièrement confiance du fond du cœur. Cependant, une fois que les traders auront établi leur propre système de trading, leur reconnaissance interne du système augmentera considérablement. Parce que ce système est l'aboutissement de la propre expérience du trader, lorsqu'il utilise un système de trading conçu par lui-même, chaque action est conforme à la philosophie du trader, sans aucune méconnaissance ni barrière, et le trader est clair sur ses actions et ses objectifs. C'est pourquoi elle sera mise en œuvre avec plus de détermination.
Par conséquent, lorsque vous obtenez les stratégies et les systèmes de trading d'autres personnes, réfléchissez davantage, essayez d'absorber l'essence de chacun et de les intégrer dans vos propres projets. De cette façon, vous aurez plus confiance dans ce système de trading.

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